Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

ЧАСТЬ 2.

1.7. Одобрить заключенную залоговую сделку между ПАО «Калужская сбытовая компания» и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) - Договор залога акций «28» декабря 2024 г. № 00.19-2/03/244-1/24, в соответствие с которым в залог переданы акции, составляющие 15.24% (Пятнадцать целых двадцать четыре сотых) процентов уставного капитала Эмитента и обладающие следующими характеристиками:

Эмитент: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (АО «КГЭК»), ИНН 4027070563, КПП 402801001, ОГРН 1054003083584, адрес: Российская Федерация, 248001, Калужская область, город Калуга, переулок Суворова, дом 8

Вид (категория, тип) Акций: обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных: № 1-01-11057-А

Номинальная стоимость: 1.00 (Один) рубль 00 копеек за каждую Акцию;

Количество Акций, передаваемых в залог: 8 990 000 (Восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч) штук.

Залоговая стоимость Акций составляет 1 798 000 руб. Учет акций осуществляется Депозитарием АО "АБ "РОССИЯ".

Общая стоимость залоговой сделки 8 990 000 (Восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей, что составляет 0,13% от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на 30.09.2024 г. составила 6 789 819 000 рублей.

Совокупный размер взаимосвязанных залоговых сделок, являющихся крупной сделкой с заинтересованностью по обеспечению обязательств ООО «ВА», составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества.

Лица, имеющие заинтересованность и основания заинтересованности:

- Мараканов В.А. контролирующее лицо ООО «ВА» (Заемщика - выгодоприобретателя) - (владеет 100 % УК ООО «ВА») является членом СД и Правления ПАО «Калужская сбытовая компания»;

- Федюкин В.А. является Генеральным директором ООО «ВА» (Заемщика - выгодоприобретателя) и членом Правления ПАО «Калужская сбытовая компания».

По вопросу 11: в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВА» (ИНН 4027143878) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/245/24 о предоставлении кредита в форме неподтверждённой невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) (Договор 3) определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по следующим договорам:

- Договор поручительства от «28» декабря 2024 года №00.19-2/02/245-4/24 - 1 215 365 946,50 (Один миллиард двести пятнадцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок шесть рублей) 50 копеек, что составляет 17,8% от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на 30.09.2024 г. составила 6 789 819 000 рублей.

- Последующий Договор залога недвижимого имущества от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/03/243-1/24 - рыночная стоимость недвижимого имущества составляет 744 954 688 (Семьсот сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь рублей) 97 копеек без НДС, что составляет % от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделок (заключению договоров) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период по состоянию на 30.09.2024 г. балансовая стоимость активов составила 6 789 819 000 рублей.

- Последующий Договор залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-2/03/243-2/24 от «28» декабря 2024г. - рыночная стоимость движимого имущества (81 ед.) составляет 1 790 548 311 (Один миллиард семьсот девяносто миллионов пятьсот сорок восемь тысяч триста одиннадцать рублей) 03 копейки без НДС, что составляет 26,4% от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на 30.09.2024 г. составила 6 789 819 000 рублей.

- Договор залога прав по договору банковского (залогового) счета от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/03/245-1/24 - 47 196 710,92 (Сорок семь миллионов сто девяносто шесть тысяч семьсот десять рублей) 92 копейки., что составляет 0,7% от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на 30.09.2024 г. составила 6 789 819 000 рублей.

- Договор залога прав по договору банковского вклада (депозита) «28» декабря 2024 года № 00.19-2/03/245-3/24 - 1 238 964 302,00 (Один миллиард двести тридцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста два рубля) 00 копеек, что составляет 18,2% от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на 30.09.2024 г. составила 6 789 819 000 рублей.

- Договор банковского вклада (депозита) («гарантийный залоговый депозит») от «28» декабря 2024 года №19-1-1/01/77/24 - 1 238 964 302,00 (Один миллиард двести тридцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста два рубля) 00 копеек, что составляет 18,2% от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на 30.09.2024 г. составила 6 789 819 000 рублей.

- Договор залога акций «28» декабря 2024 г. № 00.19-2/03/244-1/24 - 8 990 000 (Восемь миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей, что составляет 0,13% от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на 30.09.2024 г. составила 6 789 819 000 рублей.

По вопросу 12: утвердить заключение о крупной сделке, вопрос об одобрении которой вынесен в повестку внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По вопросу №13: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

? проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

? отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.

? информация от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества.

? расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период.

? выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

? заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- в период с 17.02.2025 года по 11.03.2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- в период с 17.02.2025 года по 11.03.2025 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу kskkaluga.ru

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 17.02.2025 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

По вопросу №14: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу №15: утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее 17.02.2025 года., а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kskkaluga.ru не позднее 17.02.2025 года.

По вопросу №16: избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Карасеву Наталью Ягафаровну.

По вопросу №17: одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 18: Утвердить АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.

По вопросу №19: 1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 23,81 руб. (двадцать три рубля 81 копейка) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D), исходя из рыночной стоимости акции, определенной отчетом независимого оценщика № 03-02/2025 от 03.02.2025г и с учетом поступившей информации от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, созванного на 11.03.2025г.

2. Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Требование о выкупе доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров не позднее 17.02.2025года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 03.02.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.02.2025г., протокол № 272.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Новикова

3.2. Дата 05.02.2025г.